재정정산은 8월까지 완료되었지만,

지난 총회 이후 기간...

즉 올해 1월부터 6월까지 상반기 기간을 기준으로 정산했습니다.

간단히 봐주시고...

질문사항이 있다면 덧글이나 비서진에게 언제든지 물어보세요. ^^

 

 

 

1. 일반 사항 변동(2011.1.1 ~ 2011.6.30)


　

2010.12.31

2011.6.30

변동

조합원수

37명

67명

30명

출자총액

 135,530,000 92,060,000 -43,470,000

자산총액

 330,315,818 263,857,978 -66,457,840

빈집대출

 319,000,000 250,000,000 -69,000,000

기타대출

 9,400,000 10,130,000 730,000

빈집수

6집

5집

- 하늘집, 가파른집

+ 공부집

 

* 조합원 수는 크게 증가

* 집들의 계약 변동으로 인해서 출자금과 자산 감소

* 하늘집, 가파른집 계약해지, 옆집 계약 재계약, 공부집 신규 계약

 

 

2. 잔액시산표

차변

과목

대변

2,177,978

 현금 　
　 출자금

92,060,000

　 차입금

157,405,760

　 빈집적립금

8,122,069

　 빈집대출금 　

120,000,000

아랫집

 　

90,000,000

옆집

 　

10,000,000

앞집

 　

0

가파른집

 　

20,000,000

빈가게

 　

0

하늘집

 　

10,000,000

공부집

 　
　 기타대출금 　

820,000

빈쌈짓돈

 　

3,100,000

채무탈출

 　

510,000

빈사업

 　

5,700,000

출자금대출

 　

1,550,000

기타대출금

 　
　 당기순잉여금

6,270,149

263,857,978

 대차대조표 합계

263,857,978

　 　 　

차변

과목

대변

　 수익 　
　

선물

1,517,294

　

분담금

11,360,000

　

조합비

370,000

　

기타수입

2,464,255

　 비용 　

4,390,000

이자

 　

3,000,000

월세

 　

0

사무비

 　

170,000

회의비

 　

150,000

활동비

 　

428,000

사업비

 　

1,303,400

기타지출

 　

6,270,149

 당기순잉여금 　

15,711,549

 손익계산서 합계

15,711,549

 

3. 잉여금 처분 예상

* 잉여금을 지난 총회 기준으로 각각 분배했다고 가정했을 때의 각 금액과 잔액

 

잉여금 6,270,149

지구분담금

 627,015

빈집적립금

 1,881,045

출자지지금

 1,993,100

잔액

 1,768,989

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