아래는 5, 6, 7, 8월 빈고 재정을 정리한 표입니다.

표 아래 간단한 설명을 덧붙였습니다만...

궁금한 게 있으시다면, 언제든지 물어보세요. ^^


(용어나 개념, 정리법 등 다소 헷갈리는 것들이 있어서... 회계를 공부해야 하나 고민중입니다. ^^;;;)

 

항목 초기금액 5월 6월 7월 8월 예상 합계
이월금 0 4,056,881 2,165,471 1,603,082 1,626,082







수입 4,056,881 1,763,590 1,507,611 1,468,000 1,513,000 6,252,201
선물 4,056,881 398,590 247,000 118,000 93,000 856,590
분담금
1,365,000 1,190,000 1,260,000 1,400,000 5,215,000
조합비
0 70,000 90,000 20,000 180,000
기타수입
0 611 0 0 611





지출
855,000 820,000 955,000 838,800 3,468,800
이자
535,000 520,000 515,000 510,000 2,080,000
월세
250,000 250,000 250,000 250,000 1,000,000
사업비
70,000 10,000 10,000 58,800 148,800
임금
0 40,000 0 0 40,000
회의비
0 0 0 20,000 20,000
기타지출
0 0 180,000 0 180,000





현금수지 4,056,881 908,590 687,611 513,000 674,200 2,783,401





자본수지 0 -2,800,000 -1,250,000 -490,000 -490,000 -5,030,000
출자금 102,000,000 200,000 50,000 510,000 1,510,000 2,270,000
차입금 137,000,000 -3,000,000 -1,000,000 -1,000,000 -2,000,000 -7,000,000
대출금 -239,000,000
-300,000
0 -300,000





전체수지 4,056,881 -1,891,410 -562,389 23,000 184,200 -2,246,599
잔액 4,056,881 2,165,471 1,603,082 1,626,082 1,810,282 1,810,282





출자총액 102,000,000 102,200,000 102,250,000 102,760,000 104,270,000 104,270,000
차입총액 137,000,000 134,000,000 133,000,000 132,000,000 130,000,000 130,000,000
대출총액 -239,000,000 -239,000,000 -239,300,000 -239,300,000 -239,300,000 -239,300,000





배당적립금
255,000 255,500 255,625 256,900 1,283,700
잉여금 4,056,881 653,590 432,111 257,375 417,300 1,499,701
미수금
95,000 95,000 95,000 95,000 380,000

 

표설명

* 현금수지 =  수입 - 지출

* 자본수지 = 출자금 + 차입금 + 대출금

* 전체수지 = 현금수지 + 자본수지

* 잔액 = 이월금 + 전체수지

* 배당적립금 = 전달의 출자금 총액에 연3% 이율을 적용한 금액

* 잉여금 = 현금수지 - 배당적립금

* 8월은 예상치, 가능한 오차는 약 5만원 내외.


총평

* '선물'은 감소추세. 단기투숙객이 줄고 있다는 의미?.

* 분담금은 6,7월 부족분이 8월 수입으로 잡혔음. 장기투숙객 약간 감소.

* 차입금 상환에 따른 이자지출 약간 감소

* 조합비는 곧 그달에 가입한 조합원 수를 의미.

* 미수 분담금 18만원 지출 처리

* 출자금 증가중 ( 매달 고정 출자, 특수 출자 등)

* 차입금 꾸준히 상환 중. (재차입 가능)

* 빈집 대출금 이외에는 아직 빈침대 대출금 뿐.

* 4달 총 잉여금은 174만, 월평균 43만원선. 미수금 포함 52만원선.

* 현금잔액 178만, 미수금 38만, 차입가능금 1800만을 포함하면, 현재 빈고의 유동자산은 약 2000만원 정도.


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