1. 현황 보고 (2013.9.01 ~ 9.30)

회원 수 : 159명 (+3명 : 그래, 삐요, 어무녕)

출자금 : 12162만원 (-157만원, 신규출자 410만, 감자 567만)

재정 : 하단 표 참조


2. 재정 정산

  

수입 

* 선물 해주신 분들 : 슈아 정민 엠티팀

* 조합비 165만

* 이번달부터 마실집 분담금수입 10만원  


지출 

* 차입금 이자지출 15만

* 호스팅비 1만

* 상임활동가 (지음,오디) 20만

* 사무실 공간사용료 (빈가게) 10만

* 빙고폰 5.5만

* 도메인비용 8800

* 활동가회의비 (상반기) 30만


출자 

* 출자 19회, 총액 410만원

* 출자반환 104회, 총액 567만원

* 합계 -157만

* 출자하신 분들 : 그래 칡 나루 베로 지음 살구 유선 덴마 산하 그름 유농 사사 오디 우더 윤자 찬 좌인 청하   

* 미처리 조합비 160만 일괄 출자반환 처리

 

차입 / 예탁

* 차입금 : 변동없음 (차입총액 3000만)

* 예탁총액 : 900만원

 

대출 

* 공동체공간 : 모두들 100만 대출

* 공동체회원 : 변동없음(대출 총액 880만원)

* 공동체활동 : 변동없음(대출 총액 151만원)

* 공동체통장 : 3회 75만 상환, 6회 77만 대출, 대출 총액 212만원

* 빈쌈짓돈 : 4회 35만 상환, 2회 55만 대출, 대출 총액 270만원

* 채무탈출 : 5회 149만 상환, 1회 100만 대출, 대출 총액 537만원

* 출자금내대출 : 변동없음(대출 총액 650만원)

  

공동체

* 고양이 : +1,1000원 (동글이, 복돌이 가입. 새끼고양이 분유, 머루 회복식비용 지출)

* 구름집 : 7만원 적립

* 마실집 : 10만원 적립

* 빈가게 : 3,264,520원 적립

* 차입자 : 100,667원 적립


총평

* 모두들 계약금 대출이있었습니다.

* 미처리 조합비를 일괄 처리 하였습니다.

* 미처리 회의비를 지출하였습니다.

*



3. 재정정산표


수지계산서 2013년 예산 2012년 결산 8 월 9 월 차액
수입합계 1,610,000
1,881,800 3,422,860 1,541,060

분담금 1,400,000
1,630,000 1,730,000 100,000

선물 150,000
191,800 42,860 -148,940

조합비 50,000
60,000 1,650,000 1,590,000

이자수입 10,000
0 0 0

사업수입 0
0 0 0

기타수입 0
0 0 0
지출합계 560,000
610,667 924,467 313,800

이자비용 400,000
250,667 250,667 0

운영비 150,000
110,000 173,800 63,800

활동비 250,000
250,000 200,000 -50,000

사업비 100,000
0 0 0

회의비 50,000
0 300,000 300,000

기타지출 10,000
0 0 0
잉여금 6,660,119 -6,660,119 1,271,133 2,498,393 1,227,260
특별수지
6,660,119 14,167 -2,753,813 -2,767,980

출자금

8,530,000 -1,570,000 -10,100,000

차입금

0 0 0

적립금
6,660,119 0 0 0

공동체

2,284,167 3,546,187 1,262,020

대출금

-9,300,000 -730,000 8,570,000

예탁금

-1,500,000 -4,000,000 -2,500,000
현금 1,334,198 1,334,198 1,585,532 1,330,112 -255,420
시재 1,334,198 1,334,198 1,585,532 1,330,112 -255,420

기업은행-1 0 0 0 205,112 205,112

기업은행-2 1,334,198 1,334,198 1,585,532 1,125,000 -460,532
오차 0 0 0 0 0






대변 208,083,728 208,083,728 233,765,062 238,239,642 4,474,580

출자금총액 90,950,000 90,950,000 123,150,000 121,580,000

차입금총액 82,700,000 82,700,000 58,700,000 58,700,000

적립금총액 17,418,269 24,078,388 23,355,838 23,355,838

공동체총액 10,355,340 10,355,340 20,440,976 23,987,163

잉여금총액 6,660,119 0 8,118,248 10,616,641
차변 208,083,728 208,083,728 233,765,062 238,239,642

대출금총액 194,749,530 194,749,530 227,179,530 227,909,530

예탁금총액 12,000,000 12,000,000 5,000,000 9,000,000

현금총액 1,334,198 1,334,198 1,585,532 1,330,112
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